Arbidyneのマネージド口座サービスには、どのような手数料がかかりますか？

1. 口座管理手数料

毎月末に計算される口座資金の2％（オーストラリアの投資家は物品サービス税も含み2.2％）(月次換算で0.1667%、オーストラリアの投資家に対しては0.1833%)となります。口座管理手数料は責任主体であるGleneagle Asset Management Ltd.に対して毎月後払いで支払われます。

2. 運用報酬

運用報酬とは、プログラムマネージャーに対して、発生した利益に対して支払われるプレミアムです。運用報酬 は、ハイウォーターマークを上回るリターンの30%（オーストラリアの投資家は物品サービス税も含み33％）を計算し、毎月後払いします。

3. 取引・運用コスト

取引コストが複数の投資家の口座に関連して発生した場合、関与したすべての口座に比例配分されます。本サービスは、競争力のある証券会社のレートを利用することを想定しています。

取引時に発生する取引コストの額は、実施した取引量やレバレッジがかかる可能性のあるデリバティブを使用した場合の取引額、市場の変動など、多くの異なる変数に左右されます。当社は、これらのコストについて意味のある見積りや金額例を提供することはできません。また、投資マネージャーは、ヘッジ目的のために特定のデリバティブ商品を取引することにより、コストが発生する可能性があります。また、投資マネージャーは、引き出し申請に応じるために投資を売却する際にもコストを負担することになります。

モデルポートフォリオの投資戦略は新しい戦略であるため、過去12か月間に発生したコストに基づいて計算することはできませんが、この情報は、お客様の口座の取引および運用コストに関する投資マネージャー会社の合理的な見積りを反映したものです。また、当社は、申込金および利益が完全に投資され、デリバティブ商品であれば、より大きな価値を取引できるようにレバレッジをかけることができることを想定しています。

お客様の口座の取引および運用コストは、お客様の口座の資産から支払われ、ブローカーに計算、請求および支払われるコストであり、投資顧問会社に支払われる手数料またはコストではありません。

ご注意ください。

1. 口座管理手数料は、当月の入金・出金のタイミングにより、お客様の口座の純資産に比例配分されることはありません。

2. 当社は、お客様の口座から適用される税金を差し引くことがあります。詳細については、パートA PDSのセクション8をご覧ください。

3. 当社が別途通知するまでは、責任者は口座管理手数料からすべての費用を支払うものとし、追加の費用を回収することはないものとします。